Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дж. К. Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 618 | 15 935 | 12 261 | 8 785 | 7 915 | 13 771 | 18 450 | 19 591 | 15 460 | 19 394 |
| Изменять (%) | -14,41 | -23,05 | -28,35 | -9,90 | 73,98 | 33,98 | 6,18 | -21,08 | 25,44 | |
| % от денежного потока | -3 698,94 | 1 472,31 | 2 035,14 | -2 010,65 | -1 082,83 | 893,65 | 1 145,03 | -2 368,06 | -2 104,30 | 1 578,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 370 | -13 469 | -9 570 | -9 963 | -14 847 | -20 148 | -17 754 | -16 358 | -14 589 | -19 097 |
| Изменять (%) | -22,46 | -28,95 | 4,11 | 49,02 | 35,70 | -11,88 | -7,86 | -10,81 | 30,90 | |
| % от денежного потока | 3 450,88 | -1 244,49 | -1 588,40 | 2 280,47 | 2 031,17 | -1 307,49 | -1 101,84 | 1 977,26 | 1 985,71 | -1 553,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 941 | -1 375 | -2 109 | 617 | 5 701 | 7 413 | 744 | -4 157 | -1 661 | 738 |
| Изменять (%) | -29,19 | 53,43 | -129,25 | 824,17 | 30,04 | -89,97 | -658,85 | -60,04 | -144,44 | |
| % от денежного потока | 385,70 | -127,01 | -350,07 | -141,19 | -779,89 | 481,08 | 46,17 | 502,50 | 226,13 | 60,08 |
| Денежный поток | -503 | 1 082 | 602 | -437 | -731 | 1 541 | 1 611 | -827 | -735 | 1 229 |
| Изменять (%) | -315,02 | -44,33 | -172,52 | 67,31 | -310,81 | 4,57 | -151,34 | -11,19 | -267,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
