Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дж. К. Лакшми Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 267 | 10 318 | 5 719 | 6 800 | 6 384 | 6 342 | 9 531 | 9 007 | 6 785 | 7 824 |
| Изменять (%) | 11,34 | -44,57 | 18,89 | -6,12 | -0,65 | 50,28 | -5,50 | -24,67 | 15,32 | |
| % от денежного потока | 401,39 | 2 277,27 | 771,38 | 2 648,85 | 6 027,95 | 920,37 | 311,12 | -5 536,08 | -267,90 | -1 544,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 218 | -4 339 | -395 | -6 651 | -5 811 | -2 995 | -6 492 | -8 814 | -8 871 | -11 509 |
| Изменять (%) | 95,66 | -90,89 | 1 582,52 | -12,63 | -48,46 | 116,77 | 35,77 | 0,64 | 29,75 | |
| % от денежного потока | -96,05 | -957,63 | -53,32 | -2 590,96 | -5 487,25 | -434,61 | -211,91 | 5 417,33 | 350,26 | 2 271,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 741 | -5 526 | -4 582 | 108 | -467 | -2 658 | 24 | -357 | -448 | 3 178 |
| Изменять (%) | 16,57 | -17,08 | -102,36 | -531,73 | 469,60 | -100,91 | -1 582,57 | 25,44 | -809,17 | |
| % от денежного потока | -205,33 | -1 219,64 | -618,06 | 42,11 | -440,70 | -385,76 | 0,79 | 219,61 | 17,70 | -627,42 |
| Денежный поток | 2 309 | 453 | 741 | 257 | 106 | 689 | 3 064 | -163 | -2 533 | -507 |
| Изменять (%) | -80,38 | 63,63 | -65,38 | -58,75 | 550,71 | 344,57 | -105,31 | 1 456,61 | -80,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
