Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джуллундур Мотор Агентство (Дели) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 320 | 243 | 20 | 116 | 56 | 26 | 79 | 119 | 109 | -20 |
| Изменять (%) | -23,99 | -91,76 | 476,88 | -51,87 | -54,20 | 207,66 | 52,01 | -8,54 | -118,38 | |
| % от денежного потока | 605,63 | -390,85 | -24,27 | 252,48 | 120,57 | -143,14 | -162,55 | 1 879,53 | 204,99 | 24,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | 42 | 290 | -23 | 37 | 4 | -81 | -67 | -10 | -15 |
| Изменять (%) | -115,86 | 592,42 | -107,93 | -262,56 | -90,61 | -2 392,69 | -17,13 | -84,67 | 49,98 | |
| % от денежного потока | -499,75 | -67,29 | -350,87 | -50,18 | 80,93 | -19,71 | 166,77 | -1 051,25 | -19,22 | 18,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -348 | -393 | -47 | -47 | -47 | -46 | -46 | -46 | -46 |
| Изменять (%) | 11 080,86 | 13,04 | -88,06 | -0,00 | -0,09 | -1,28 | -0,04 | -1,24 | 1,25 | |
| % от денежного потока | -5,88 | 558,14 | 475,14 | -102,30 | -101,50 | 262,84 | 95,78 | -728,28 | -85,77 | 56,64 |
| Денежный поток | 53 | -62 | -83 | 46 | 46 | -18 | -48 | 6 | 53 | -82 |
| Изменять (%) | -217,77 | 32,78 | -155,45 | 0,79 | -138,58 | 170,91 | -113,15 | 738,58 | -253,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
