Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джиндал Нержавеющая Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 250 | 13 078 | 12 105 | 10 381 | 13 682 | 30 956 | 50 051 | 48 181 | 43 164 | 47 184 |
| Изменять (%) | 16,25 | -7,44 | -14,24 | 31,80 | 126,25 | 61,68 | -3,74 | -10,41 | 9,31 | |
| % от денежного потока | -4 487,40 | 3 519,29 | 4 826,56 | 672,77 | 2 787,71 | 1 352,45 | 556,34 | 634,14 | -4 333,29 | -790,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -554 | -1 520 | -4 331 | -9 853 | -17 384 | -24 816 | -27 537 | -33 402 | -29 537 | -34 387 |
| Изменять (%) | 174,33 | 184,95 | 127,51 | 76,44 | 42,76 | 10,96 | 21,30 | -11,57 | 16,42 | |
| % от денежного потока | 220,98 | -408,99 | -1 726,75 | -638,54 | -3 541,93 | -1 084,21 | -306,09 | -439,62 | 2 965,23 | 575,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 964 | -11 186 | -7 527 | 1 015 | 4 199 | -3 862 | -14 699 | -8 294 | -14 722 | -18 824 |
| Изменять (%) | 2,03 | -32,71 | -113,48 | 313,81 | -191,98 | 280,56 | -43,58 | 77,51 | 27,86 | |
| % от денежного потока | 4 373,16 | -3 010,33 | -3 001,20 | 65,77 | 855,60 | -168,75 | -163,39 | -109,16 | 1 477,98 | 315,22 |
| Денежный поток | -251 | 372 | 251 | 1 543 | 491 | 2 289 | 8 996 | 7 598 | -996 | -5 972 |
| Изменять (%) | -248,22 | -32,51 | 515,23 | -68,19 | 366,36 | 293,05 | -15,55 | -113,11 | 499,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
