Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джина Сикхо Lifecare Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 164 | 172 | 248 | 351 | 386 | 367 | 426 | 485 | 585 | 686 |
| Изменять (%) | -6,69 | 4,98 | 44,54 | 41,50 | 9,79 | -4,84 | 16,03 | 13,81 | 20,82 | 17,23 | |
| % от денежного потока | 232,88 | -246,00 | 216,21 | 85,94 | 123,95 | 13 483,23 | 241,39 | 271,40 | 299,60 | 852,17 | -2 821,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -185 | -572 | -170 | -10 | -336 | -180 | -197 | -213 | -458 | -704 |
| Изменять (%) | 118,35 | 209,50 | -70,24 | -94,32 | 3 377,78 | -46,36 | 9,02 | 8,27 | 115,17 | 53,52 | |
| % от денежного потока | -112,52 | 278,15 | -720,69 | -58,98 | -3,41 | -11 764,50 | -118,73 | -125,43 | -131,73 | -667,24 | 2 892,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -45 | 480 | 211 | -58 | -46 | -34 | -72 | -110 | -58 | -7 |
| Изменять (%) | 194,40 | -1 164,19 | -56,06 | -127,58 | -20,44 | -25,60 | 109,37 | 52,24 | -46,85 | -88,15 | |
| % от денежного потока | -20,36 | 67,85 | 604,49 | 73,04 | -20,53 | -1 618,73 | -22,66 | -45,97 | -67,88 | -84,93 | 28,42 |
| Денежный поток | 75 | -66 | 79 | 289 | 283 | 3 | 152 | 157 | 162 | 69 | -24 |
| Изменять (%) | -188,33 | -219,45 | 263,62 | -1,89 | -98,99 | 5 215,37 | 3,20 | 3,10 | -57,52 | -135,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
