Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДжСВ Инфраструктура Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 902 | 10 721 | 11 333 | 11 762 | 13 479 | 17 972 | 17 690 | 19 832 | 18 032 | 17 502 | 21 004 |
| Изменять (%) | 8,27 | 5,71 | 3,79 | 14,59 | 33,34 | -1,57 | 12,11 | -9,08 | -2,94 | 20,01 | |
| % от денежного потока | -17 220,66 | 2 095,55 | 1 048,69 | 311,62 | 415,40 | 1 999,70 | 4 691,09 | 1 494,59 | 1 722,26 | 1 048,75 | -1 873,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 368 | -16 471 | -16 573 | -8 013 | -9 860 | -6 208 | -6 563 | -38 485 | -42 047 | -12 341 | -16 969 |
| Изменять (%) | 0,63 | 0,62 | -51,65 | 23,04 | -37,04 | 5,73 | 486,37 | 9,25 | -70,65 | 37,50 | |
| % от денежного потока | 28 465,98 | -3 219,53 | -1 533,63 | -212,29 | -303,86 | -690,73 | -1 740,47 | -2 900,28 | -4 015,93 | -739,52 | 1 513,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 409 | 6 262 | 6 321 | 26 | -374 | -10 866 | -10 750 | 19 980 | 25 039 | -3 514 | -5 213 |
| Изменять (%) | -2,29 | 0,95 | -99,60 | -1 565,88 | 2 803,40 | -1,07 | -285,86 | 25,32 | -114,04 | 48,34 | |
| % от денежного потока | -11 145,34 | 1 223,97 | 584,95 | 0,68 | -11,53 | -1 208,97 | -2 850,62 | 1 505,69 | 2 391,48 | -210,60 | 464,90 |
| Денежный поток | -58 | 512 | 1 081 | 3 775 | 3 245 | 899 | 377 | 1 327 | 1 047 | 1 669 | -1 121 |
| Изменять (%) | -989,72 | 111,24 | 249,29 | -14,04 | -72,30 | -58,04 | 251,88 | -21,10 | 59,39 | -167,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
