Отчет о движении денежных средств (TTM)
JSW Ispat Special Products Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 435 | 4 064 | 955 | 2 763 | 6 071 | -710 |
| Изменять (%) | 833,71 | -76,49 | 189,25 | 119,74 | -111,69 | |
| % от денежного потока | -61,00 | -1 806,00 | 442,02 | 599,98 | 1 135,63 | -200,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 083 | -810 | -926 | -1 143 | -1 235 | -1 286 |
| Изменять (%) | -25,21 | 14,24 | 23,47 | 8,09 | 4,15 | |
| % от денежного потока | 151,83 | 360,09 | -428,32 | -248,17 | -231,05 | -363,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | -3 478 | 186 | -1 160 | -4 301 | 2 351 |
| Изменять (%) | 5 218,50 | -105,36 | -721,77 | 270,93 | -154,65 | |
| % от денежного потока | 9,17 | 1 545,91 | 86,30 | -251,81 | -804,58 | 663,29 |
| Денежный поток | -714 | -225 | 216 | 460 | 535 | 354 |
| Изменять (%) | -68,47 | -196,04 | 113,10 | 16,09 | -33,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
