Отчет о движении денежных средств (TTM)
К2 Вопросы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 | -12 | -10 | 52 | -127 | -214 | -324 | -434 |
| Изменять (%) | -60,42 | -14,74 | -601,07 | -345,09 | 68,33 | 51,35 | 33,93 | |
| % от денежного потока | 18 035,29 | -145,98 | 178,32 | -14 982,95 | 12 617,18 | 5 600,21 | -4 598,08 | -2 422,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -13 | -15 | -220 | -166 | -111 | -60 | -9 |
| Изменять (%) | -75,58 | 13,52 | 1 344,68 | -24,47 | -33,03 | -45,79 | -84,48 | |
| % от денежного потока | 32 308,24 | -161,35 | 262,44 | 63 578,61 | 16 499,95 | 2 913,88 | -856,83 | -52,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 85 | 34 | 20 | 168 | 292 | 321 | 391 | 461 |
| Изменять (%) | -60,36 | -41,61 | 748,69 | 74,14 | 9,97 | 21,70 | 17,83 | |
| % от денежного потока | -50 243,53 | 407,33 | -340,76 | -48 495,66 | -29 017,13 | -8 414,09 | 5 554,91 | 2 574,43 |
| Денежный поток | -0 | 8 | -6 | -0 | -1 | -4 | 7 | 18 |
| Изменять (%) | -4 990,00 | -169,79 | -94,04 | 191,04 | 279,25 | -284,34 | 154,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
