Отчет о движении денежных средств (TTM)
Какатия Цемент Шугар энд Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 536 | 130 | 76 | -712 | -242 | -379 | -221 | -131 | -56 | 144 |
| Изменять (%) | -75,73 | -41,32 | -1 031,81 | -65,99 | 56,77 | -41,66 | -40,59 | -57,40 | -356,49 | |
| % от денежного потока | -8 100,45 | 5 571,15 | 274,86 | 45 295,74 | 894,29 | -7 222,96 | -916,02 | 1 579,32 | 226,64 | 38,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | 110 | 153 | 704 | -28 | -18 | 16 | 91 | 53 | 1 060 |
| Изменять (%) | -781,95 | 38,18 | 361,18 | -103,98 | -35,78 | -187,20 | 481,57 | -41,74 | 1 892,56 | |
| % от денежного потока | 244,52 | 4 726,33 | 549,10 | -44 786,19 | 103,60 | -342,74 | 64,97 | -1 096,58 | -215,23 | 285,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -527 | -238 | -201 | 6 | 243 | 403 | 230 | 32 | -22 | -832 |
| Изменять (%) | -54,78 | -15,56 | -103,20 | 3 676,72 | 65,72 | -42,93 | -86,13 | -168,70 | 3 698,94 | |
| % от денежного потока | 7 955,93 | -10 197,52 | -723,96 | -409,55 | -897,88 | 7 665,68 | 951,04 | -382,74 | 88,58 | -223,68 |
| Денежный поток | -7 | 2 | 28 | -2 | -27 | 5 | 24 | -8 | -25 | 372 |
| Изменять (%) | -135,28 | 1 089,38 | -105,65 | 1 622,66 | -119,41 | 359,98 | -134,46 | 196,82 | -1 604,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
