Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кей Си Энерджи энд Инфра Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -129 | 113 | -139 | -120 | -139 | -108 | -166 | -224 |
| Изменять (%) | -187,50 | -223,16 | -13,65 | 15,15 | -22,30 | 53,98 | 35,05 | |
| % от денежного потока | 91,53 | -1 148,39 | 6 879,72 | 33 356,51 | 834,08 | 844,11 | 3 016,86 | -12 686,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -155 | 1 | -33 | -38 | -11 | -16 | -20 |
| Изменять (%) | -28 095,14 | -100,69 | -3 245,16 | 14,84 | -71,80 | 43,26 | 30,20 | |
| % от денежного потока | -0,39 | 1 575,79 | -52,54 | 9 278,67 | 231,40 | 84,98 | 282,59 | -1 145,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | 32 | 136 | 154 | 161 | 106 | 176 | 246 |
| Изменять (%) | -357,51 | 322,40 | 12,61 | 4,53 | -34,07 | 66,25 | 39,85 | |
| % от денежного потока | 8,87 | -327,40 | -6 727,18 | -42 535,18 | -965,48 | -829,09 | -3 199,45 | 13 932,62 |
| Денежный поток | -141 | -10 | -2 | -0 | -17 | -13 | -5 | 2 |
| Изменять (%) | -93,03 | -79,44 | -82,19 | 4 504,99 | -23,22 | -56,92 | -132,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
