Отчет о движении денежных средств (TTM)
КСР Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 491 | 1 301 | 2 176 | 1 386 | -402 | -721 | 728 | 1 063 | 1 874 | 1 600 |
| Изменять (%) | -12,77 | 67,33 | -36,33 | -129,00 | 79,49 | -200,93 | 46,01 | 76,29 | -14,62 | |
| % от денежного потока | -769,28 | -785,53 | -10 709,11 | 18 816,76 | 142 520,92 | 9 748,65 | 1 176,65 | 1 454,31 | -4 867,79 | -2 332,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -681 | 289 | -365 | -264 | -470 | 31 | 114 | 698 | 230 | -831 |
| Изменять (%) | -142,38 | -226,52 | -27,76 | 78,32 | -106,55 | 270,88 | 510,60 | -67,07 | -461,78 | |
| % от денежного потока | 351,25 | -174,27 | 1 796,44 | -3 581,26 | 166 764,18 | -416,22 | 184,61 | 954,17 | -596,62 | 1 211,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 004 | -1 755 | -1 831 | -1 115 | 872 | 683 | -780 | -1 688 | -2 142 | -838 |
| Изменять (%) | 74,76 | 4,38 | -39,14 | -178,23 | -21,63 | -214,22 | 116,24 | 26,94 | -60,89 | |
| % от денежного потока | 518,03 | 1 059,80 | 9 012,65 | -15 135,50 | -309 185,11 | -9 233,78 | -1 261,26 | -2 308,62 | 5 564,42 | 1 221,28 |
| Денежный поток | -194 | -166 | -20 | 7 | -0 | -7 | 62 | 73 | -38 | -69 |
| Изменять (%) | -14,58 | -87,73 | -136,24 | -103,83 | 2 524,11 | -936,19 | 18,14 | -152,67 | 78,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
