Отчет о движении денежных средств (TTM)
КДДЛ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 102 | 902 | 778 | 424 | 2 | 459 | 577 | 979 | 838 | -43 |
| Изменять (%) | -18,19 | -13,65 | -45,53 | -99,62 | 28 218,33 | 25,87 | 69,48 | -14,39 | -105,08 | |
| % от денежного потока | 12 071,70 | 1 110,42 | 178,09 | 200,69 | -1,60 | 724,54 | 931,13 | 54,19 | 17,72 | 9,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | -221 | -309 | -358 | -2 854 | -2 668 | 344 | 655 | 4 608 | 1 092 |
| Изменять (%) | -13,84 | 39,33 | 15,90 | 698,16 | -6,54 | -112,91 | 90,21 | 603,19 | -76,30 | |
| % от денежного потока | -2 815,79 | -272,76 | -70,59 | -169,26 | 2 814,10 | -4 213,10 | 555,48 | 36,28 | 97,47 | -246,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -836 | -599 | -33 | 142 | 2 748 | 2 272 | -860 | 172 | -718 | -1 492 |
| Изменять (%) | -28,34 | -94,51 | -530,50 | 1 841,17 | -17,31 | -137,85 | -120,02 | -517,27 | 107,66 | |
| % от денежного потока | -9 157,00 | -737,78 | -7,52 | 67,00 | -2 709,25 | 3 588,56 | -1 386,61 | 9,53 | -15,19 | 337,24 |
| Денежный поток | 9 | 81 | 437 | 211 | -101 | 63 | 62 | 1 806 | 4 727 | -442 |
| Изменять (%) | 789,43 | 438,37 | -51,66 | -148,01 | -162,43 | -2,05 | 2 812,15 | 161,75 | -109,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
