Отчет о движении денежных средств (TTM)
DSJ Keep Learning Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -1 | -2 | 6 | 11 | 12 | 6 | -7 |
| Изменять (%) | -17,13 | -0,81 | -80,83 | 166,00 | -414,90 | 69,49 | 10,25 | -45,54 | -214,01 | |
| % от денежного потока | -4 309,83 | 3 603,67 | -30,51 | -27,78 | 17,68 | -431,82 | 2 341,06 | 4 567,19 | -141,20 | 40,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -4 | -1 | -6 | -9 | -10 | -46 | -44 |
| Изменять (%) | -861,90 | 849,20 | 2 272,39 | -68,86 | 451,60 | 43,98 | 16,90 | 338,71 | -3,65 | |
| % от денежного потока | 1,91 | 14,68 | -1,19 | -133,99 | 9,98 | 427,12 | -1 967,11 | -4 069,14 | 1 013,30 | 246,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 17 | 7 | -8 | -2 | -1 | -1 | 35 | 33 |
| Изменять (%) | -20,88 | 338,56 | -58,14 | -215,45 | -81,34 | -18,19 | -17,89 | -3 517,17 | -4,03 | |
| % от денежного потока | 4 407,35 | -3 518,35 | 131,70 | 261,81 | 72,33 | 104,69 | -273,95 | -398,05 | -772,08 | -186,96 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 13 | 3 | -11 | -1 | 0 | 0 | -5 | -18 |
| Изменять (%) | -199,11 | -11 815,64 | -78,94 | -517,92 | -87,11 | -131,26 | -43,49 | -1 861,72 | 296,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
