Отчет о движении денежных средств (TTM)
Келлтон Тек Солюшнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 225 | 795 | 728 | 7 | 127 | 243 | 148 | 562 | 619 | 59 |
| Изменять (%) | 254,04 | -8,41 | -99,08 | 1 798,43 | 91,26 | -38,89 | 278,74 | 10,22 | -90,53 | |
| % от денежного потока | -231,71 | 896,62 | 1 191,37 | -4,78 | -133,77 | 484,47 | 118,19 | -2 637,92 | 3 451,57 | -3 520,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -232 | 315 | 428 | -41 | -221 | -721 | -563 | -396 | -431 | -245 |
| Изменять (%) | -235,75 | 35,62 | -109,69 | 432,64 | 226,82 | -21,92 | -29,61 | 8,82 | -43,11 | |
| % от денежного потока | 239,71 | 355,66 | 699,77 | 29,59 | 232,54 | -1 439,14 | -448,58 | 1 860,84 | -2 403,91 | 14 721,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -89 | -1 022 | -1 095 | -105 | -1 | 529 | 540 | -187 | -170 | 185 |
| Изменять (%) | 1 045,95 | 7,14 | -90,38 | -98,89 | -45 309,56 | 2,22 | -134,58 | -8,98 | -208,82 | |
| % от денежного потока | 92,00 | -1 152,28 | -1 791,14 | 75,18 | 1,23 | 1 054,66 | 430,39 | 877,08 | -947,66 | -11 101,86 |
| Денежный поток | -97 | 89 | 61 | -140 | -95 | 50 | 126 | -21 | 18 | -2 |
| Изменять (%) | -191,49 | -31,07 | -329,10 | -32,22 | -152,81 | 150,49 | -116,97 | -184,24 | -109,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
