Отчет о движении денежных средств (TTM)
КФин Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 046 | 2 538 | 2 526 | 2 000 | 2 234 | 2 556 | 2 893 | 3 221 | 3 989 |
| Изменять (%) | 24,01 | -0,45 | -20,85 | 11,70 | 14,44 | 13,16 | 11,35 | 23,85 | |
| % от денежного потока | 1 816,71 | 3 197,69 | 1 142,79 | 1 447,39 | 835,04 | -2 971,62 | -1 880,47 | -3 384,34 | -2 186,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 037 | -932 | -1 154 | -1 177 | -2 044 | -2 810 | -1 776 | -1 056 | -3 227 |
| Изменять (%) | -10,12 | 23,75 | 2,05 | 73,58 | 37,47 | -36,80 | -40,52 | 205,47 | |
| % от денежного потока | -920,93 | -1 174,90 | -521,92 | -852,22 | -764,01 | 3 266,21 | 1 154,39 | 1 109,87 | 1 768,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -894 | -1 525 | -1 154 | -687 | 73 | 166 | -1 267 | -2 274 | -953 |
| Изменять (%) | 70,63 | -24,35 | -40,49 | -110,56 | 129,31 | -862,02 | 79,42 | -58,08 | |
| % от денежного потока | -793,68 | -1 922,22 | -522,04 | -497,10 | 27,11 | -193,35 | 823,94 | 2 389,41 | 522,41 |
| Денежный поток | 113 | 79 | 221 | 138 | 268 | -86 | -154 | -95 | -182 |
| Изменять (%) | -29,55 | 178,57 | -37,50 | 93,62 | -132,16 | 78,82 | -38,13 | 91,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
