Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кирлоскар Феррос Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 311 | 2 852 | 4 552 | 3 450 | 4 795 | 7 977 | 5 813 | 5 620 | 5 949 | 6 545 |
| Изменять (%) | 23,44 | 59,58 | -24,21 | 38,97 | 66,38 | -27,13 | -3,31 | 5,84 | 10,03 | |
| % от денежного потока | 1 094,65 | 9 172,03 | -2 435,53 | 489,31 | 454,52 | -3 223,15 | 2 594,96 | -2 793,49 | -580,52 | 9 363,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 610 | -2 126 | -3 390 | -9 092 | -9 401 | -3 991 | -3 813 | -5 206 | -5 926 | -4 746 |
| Изменять (%) | 32,05 | 59,48 | 168,22 | 3,40 | -57,54 | -4,46 | 36,52 | 13,82 | -19,91 | |
| % от денежного потока | -762,48 | -6 834,41 | 1 813,64 | -1 289,42 | -891,16 | 1 612,61 | -1 702,37 | 2 587,38 | 578,27 | -6 788,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -490 | -696 | -1 349 | -845 | -1 531 | -4 234 | -1 776 | -616 | -1 048 | -1 730 |
| Изменять (%) | 41,99 | 93,88 | -37,36 | 81,13 | 176,55 | -58,06 | -65,31 | 70,21 | 64,99 | |
| % от денежного потока | -232,16 | -2 237,62 | 721,88 | -119,87 | -145,12 | 1 710,59 | -792,63 | 306,11 | 102,30 | -2 474,39 |
| Денежный поток | 211 | 31 | -187 | 705 | 1 055 | -248 | 224 | -201 | -1 025 | 70 |
| Изменять (%) | -85,27 | -700,96 | -477,26 | 49,61 | -123,46 | -190,51 | -189,82 | 409,29 | -106,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
