Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кирлоскар Ойл Энджинс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 584 | -159 | -5 901 | -10 407 | -7 545 | -9 203 | -7 905 | -4 688 | -10 014 | -7 389 |
| Изменять (%) | -89,93 | 3 602,20 | 76,35 | -27,50 | 21,97 | -14,11 | -40,70 | 113,62 | -26,21 | |
| % от денежного потока | -76,09 | -13,54 | 313,53 | 1 117,82 | -464,70 | -784,24 | -401,63 | -210,59 | -479,79 | -297,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 636 | -4 652 | 143 | -29 | -336 | -1 444 | 1 914 | -1 089 | -7 347 | -5 228 |
| Изменять (%) | 184,45 | -103,07 | -120,50 | 1 047,44 | 329,60 | -232,52 | -156,88 | 574,85 | -28,84 | |
| % от денежного потока | -78,58 | -395,22 | -7,59 | 3,15 | -20,71 | -123,08 | 97,25 | -48,91 | -352,01 | -210,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 300 | 5 990 | 3 876 | 9 505 | 9 505 | 11 822 | 7 960 | 8 003 | 19 450 | 15 094 |
| Изменять (%) | 13,00 | -35,28 | 145,21 | 0,01 | 24,37 | -32,67 | 0,54 | 143,04 | -22,39 | |
| % от денежного потока | 254,67 | 508,84 | -205,94 | -1 020,92 | 585,42 | 1 007,39 | 404,43 | 359,52 | 931,89 | 608,26 |
| Денежный поток | 2 081 | 1 177 | -1 882 | -931 | 1 624 | 1 174 | 1 968 | 2 226 | 2 087 | 2 482 |
| Изменять (%) | -43,44 | -259,90 | -50,54 | -274,40 | -27,73 | 67,72 | 13,10 | -6,24 | 18,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
