Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кевал Киран Одежда Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 516 | 967 | 719 | 569 | 1 007 | 751 | 832 | 1 359 | 906 | 137 |
| Изменять (%) | 87,30 | -25,68 | -20,84 | 76,91 | -25,41 | 10,83 | 63,27 | -33,34 | -84,92 | |
| % от денежного потока | 46,47 | 130,81 | 879,09 | 251,87 | 1 369,26 | 1 565,38 | 540,79 | 228,41 | -178,47 | -7,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 276 | 624 | -179 | -21 | -183 | -179 | -186 | -100 | -967 | -1 843 |
| Изменять (%) | -51,07 | -128,62 | -88,27 | 773,42 | -2,37 | 4,09 | -46,34 | 868,90 | 90,64 | |
| % от денежного потока | 114,84 | 84,45 | -218,55 | -9,28 | -248,98 | -372,58 | -120,88 | -16,78 | 190,57 | 96,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -681 | -852 | -458 | -322 | -750 | -524 | -492 | -664 | -446 | -199 |
| Изменять (%) | 25,09 | -46,20 | -29,73 | 132,80 | -30,11 | -6,07 | 34,86 | -32,82 | -55,49 | |
| % от денежного потока | -61,31 | -115,26 | -560,66 | -142,60 | -1 020,13 | -1 092,80 | -319,97 | -111,63 | 87,90 | 10,42 |
| Денежный поток | 1 111 | 739 | 82 | 226 | 74 | 48 | 154 | 595 | -507 | -1 905 |
| Изменять (%) | -33,46 | -88,94 | 176,30 | -67,46 | -34,76 | 220,81 | 286,56 | -185,31 | 275,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
