Отчет о движении денежных средств (TTM)
Знание Марин энд Инжиниринг Воркс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 38 | 29 | 346 | 212 | 344 | 743 | 578 |
| Изменять (%) | -20,46 | -25,72 | 1 112,48 | -38,66 | 62,22 | 115,86 | -22,15 | |
| % от денежного потока | 48,73 | 47,66 | 45,96 | 313,39 | 63,49 | -638,45 | 478,02 | -1 028,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -59 | -77 | -305 | -228 | -720 | -1 284 | -1 270 |
| Изменять (%) | 42,30 | 29,72 | 298,49 | -25,46 | 216,24 | 78,51 | -1,16 | |
| % от денежного потока | -41,88 | -73,28 | -123,41 | -276,55 | -68,08 | 1 334,67 | -826,39 | 2 256,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 92 | 101 | 110 | 70 | 350 | 321 | 697 | 635 |
| Изменять (%) | 9,66 | 8,81 | -36,71 | 401,42 | -8,05 | 116,81 | -8,89 | |
| % от денежного потока | 93,15 | 125,61 | 177,45 | 63,16 | 104,59 | -596,22 | 448,38 | -1 128,62 |
| Денежный поток | 99 | 81 | 62 | 110 | 334 | -54 | 155 | -56 |
| Изменять (%) | -18,68 | -22,97 | 77,82 | 202,78 | -116,13 | -388,30 | -136,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
