Отчет о движении денежных средств (TTM)
КМ Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 816 | 71 | 948 | 53 | -1 258 | 730 | 1 731 | 288 | -171 | 313 |
| Изменять (%) | -96,11 | 1 241,66 | -94,39 | -2 463,75 | -158,08 | 136,92 | -83,38 | -159,56 | -282,90 | |
| % от денежного потока | 4 659,13 | 430,96 | 431,09 | 176,23 | 385,22 | -2 845,20 | 3 649,22 | 2 039,72 | 382,47 | -916,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | -210 | -382 | -117 | -550 | -1 054 | -536 | -342 | -296 | -72 |
| Изменять (%) | -20,68 | 82,20 | -69,37 | 370,50 | 91,54 | -49,18 | -36,24 | -13,36 | -75,60 | |
| % от денежного потока | -678,11 | -1 278,14 | -173,63 | -387,46 | 168,58 | 4 106,35 | -1 129,68 | -2 422,70 | 660,81 | 211,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 513 | 155 | -346 | 94 | 1 482 | 298 | -1 147 | 68 | 422 | -275 |
| Изменять (%) | -110,27 | -322,98 | -127,13 | 1 476,75 | -79,88 | -484,92 | -105,93 | 520,35 | -165,17 | |
| % от денежного потока | -3 881,02 | 947,19 | -157,47 | 311,23 | -453,80 | -1 161,15 | -2 419,53 | 482,98 | -943,29 | 804,97 |
| Денежный поток | 39 | 16 | 220 | 30 | -327 | -26 | 47 | 14 | -45 | -34 |
| Изменять (%) | -57,92 | 1 241,24 | -86,28 | -1 181,40 | -92,14 | -284,72 | -70,27 | -417,63 | -23,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
