Отчет о движении денежных средств (TTM)
КНР Констракшнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 901 | -756 | -2 001 | -3 364 | -1 522 | 11 941 | 13 304 | -2 971 | -1 710 | -5 666 |
| Изменять (%) | -73,94 | 164,74 | 68,13 | -54,77 | -884,77 | 11,41 | -122,33 | -42,44 | 231,29 | |
| % от денежного потока | -1 949,01 | -87,11 | -1 929,65 | -1 686,89 | -785,30 | 2 738,76 | -5 898,53 | -179,63 | -55,60 | 223,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 426 | 2 602 | -2 277 | -4 085 | -3 492 | 668 | 1 140 | -336 | 80 | -1 666 |
| Изменять (%) | 7,26 | -187,50 | 79,42 | -14,50 | -119,13 | 70,67 | -129,47 | -123,88 | -2 175,66 | |
| % от денежного потока | 1 629,81 | 299,85 | -2 195,35 | -2 048,06 | -1 802,38 | 153,24 | -505,55 | -20,31 | 2,61 | 65,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 624 | -978 | 4 381 | 7 649 | 5 208 | -12 173 | -14 670 | 4 961 | 4 706 | 4 801 |
| Изменять (%) | -256,79 | -547,86 | 74,57 | -31,91 | -333,75 | 20,51 | -133,82 | -5,15 | 2,02 | |
| % от денежного потока | 419,20 | -112,74 | 4 224,99 | 3 834,95 | 2 687,68 | -2 791,99 | 6 504,08 | 299,95 | 152,99 | -189,72 |
| Денежный поток | 149 | 868 | 104 | 199 | 194 | 436 | -226 | 1 654 | 3 076 | -2 530 |
| Изменять (%) | 483,00 | -88,05 | 92,32 | -2,85 | 125,02 | -151,73 | -833,34 | 85,96 | -182,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
