Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коди Технолаб Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | -18 | -91 | -198 | -306 | -191 | -75 |
| Изменять (%) | -47,89 | -2 322,67 | 399,51 | 118,90 | 54,32 | -37,67 | -60,44 | |
| % от денежного потока | 3 641,86 | 112,24 | 583,93 | -112,74 | -251,46 | -395,52 | -1 004,18 | 191,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -68 | -35 | -93 | -152 | -249 | -347 |
| Изменять (%) | -17,45 | 5 554,55 | -47,94 | 165,29 | 62,31 | 64,26 | 39,12 | |
| % от денежного потока | -3 372,09 | -164,65 | 2 179,17 | -43,85 | -118,54 | -196,10 | -1 312,08 | 880,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 1 | 83 | 206 | 371 | 535 | 459 | 383 |
| Изменять (%) | -1 617,81 | 7 365,43 | 149,28 | 79,77 | 44,37 | -14,23 | -16,59 | |
| % от денежного потока | -169,77 | 152,41 | -2 663,14 | 256,59 | 470,00 | 691,63 | 2 416,26 | -972,05 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -3 | 80 | 79 | 77 | 19 | -39 |
| Изменять (%) | 1 590,70 | -527,24 | -2 687,22 | -1,86 | -1,89 | -75,45 | -307,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
