Отчет о движении денежных средств (TTM)
Контор Спейс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 9 | 34 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | 1 333,76 | 284,91 | -90,82 | 83,74 | 45,58 | 6,11 | 5,76 | |
| % от денежного потока | -91,37 | -462,15 | 168,98 | 5,75 | 9,50 | 12,57 | -287,82 | -12,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -10 | -61 | -94 | -87 | -80 | -77 | -74 |
| Изменять (%) | -500,31 | 494,17 | 53,89 | -7,51 | -8,12 | -3,77 | -3,92 | |
| % от денежного потока | -373,68 | 527,69 | -297,84 | -169,78 | -141,27 | -117,96 | 2 448,98 | 99,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -1 | 47 | 145 | 142 | 138 | 64 | -10 |
| Изменять (%) | -82,74 | -7 103,75 | 211,45 | -2,43 | -2,49 | -53,48 | -114,98 | |
| % от денежного потока | 565,06 | 34,40 | 228,86 | 264,03 | 231,77 | 205,39 | -2 061,16 | 13,10 |
| Денежный поток | -1 | -2 | 20 | 55 | 61 | 67 | -3 | -74 |
| Изменять (%) | 183,48 | -1 152,71 | 169,96 | 11,16 | 10,04 | -104,64 | 2 257,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
