Отчет о движении денежных средств (TTM)
Котари Сахарс энд Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 305 | 816 | 579 | -27 | -11 | 451 | 742 | 156 | 556 | 525 |
| Изменять (%) | 167,18 | -29,11 | -104,64 | -57,25 | -4 031,21 | 64,49 | -79,01 | 256,57 | -5,58 | |
| % от денежного потока | -14 637,61 | 158,49 | 273,59 | 9,80 | 4,76 | 400,16 | 179,92 | -48,15 | 383,50 | 249,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 109 | -290 | -282 | -134 | -192 | -187 | -212 | -356 | -286 | -277 |
| Изменять (%) | -364,76 | -2,80 | -52,26 | 42,65 | -2,51 | 13,33 | 67,82 | -19,61 | -3,00 | |
| % от денежного потока | -5 245,38 | -56,28 | -133,21 | 49,07 | 79,56 | -165,87 | -51,38 | 109,94 | -197,39 | -132,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -417 | -11 | -85 | -113 | -38 | -151 | -118 | -124 | -125 | -37 |
| Изменять (%) | -97,27 | 650,33 | 32,04 | -66,47 | 300,54 | -22,26 | 5,01 | 0,89 | -70,14 | |
| % от денежного потока | 19 982,99 | -2,21 | -40,38 | 41,14 | 15,68 | -134,29 | -28,54 | 38,21 | -86,11 | -17,74 |
| Денежный поток | -2 | 515 | 211 | -274 | -241 | 113 | 413 | -324 | 145 | 210 |
| Изменять (%) | -24 775,66 | -58,94 | -229,61 | -12,03 | -146,76 | 265,86 | -178,43 | -144,77 | 44,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
