Отчет о движении денежных средств (TTM)
Котари Петрокемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 297 | 303 | 246 | 185 | 196 | 262 | 667 | 715 | 551 | 588 |
| Изменять (%) | 1,84 | -18,61 | -24,82 | 5,85 | 33,65 | 154,34 | 7,27 | -22,92 | 6,61 | |
| % от денежного потока | 102 195,88 | 237,37 | 517,72 | -313,66 | -1 165,79 | 535,31 | 891,59 | -1 210,06 | 851,06 | 747,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -135 | -137 | -320 | -424 | -262 | -230 | -444 | -377 | -434 |
| Изменять (%) | -12,38 | 1,62 | 132,98 | 32,48 | -38,25 | -12,16 | 93,05 | -14,99 | 15,04 | |
| % от денежного потока | -53 024,05 | -105,97 | -288,56 | 541,79 | 2 520,31 | -534,72 | -307,57 | 751,27 | -582,75 | -552,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -143 | -40 | -61 | 76 | 211 | 49 | -362 | -330 | -109 | -75 |
| Изменять (%) | -71,94 | 53,47 | -223,10 | 178,86 | -76,94 | -843,50 | -8,76 | -66,99 | -31,34 | |
| % от денежного потока | -49 071,82 | -31,40 | -129,15 | -128,12 | -1 254,52 | 99,41 | -484,02 | 558,80 | -168,31 | -95,23 |
| Денежный поток | 0 | 128 | 48 | -59 | -17 | 49 | 75 | -59 | 65 | 79 |
| Изменять (%) | 43 744,67 | -62,68 | -224,09 | -71,52 | -391,06 | 52,71 | -179,03 | -209,59 | 21,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
