Отчет о движении денежных средств (TTM)
Котари Продукты Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 203 | 4 856 | 6 696 | 4 788 | 2 406 | 675 | 1 619 | 790 | 1 003 |
| Изменять (%) | 303,77 | 37,88 | -28,49 | -49,75 | -71,96 | 139,99 | -51,18 | 26,83 | |
| % от денежного потока | 213,78 | 615,94 | -2 131,68 | -1 075,67 | -3 092,54 | -120,91 | -13 606,72 | 5 566,90 | 189,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 735 | 1 352 | 133 | -1 789 | -1 678 | 443 | 350 | -290 | -1 265 |
| Изменять (%) | 83,91 | -90,14 | -1 442,24 | -6,19 | -126,38 | -20,94 | -182,86 | 336,31 | |
| % от денежного потока | 130,71 | 171,55 | -42,44 | 401,98 | 2 157,33 | -79,34 | -2 941,18 | -2 042,25 | -239,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 376 | -5 420 | -7 143 | -3 444 | -805 | -1 675 | -1 981 | -486 | 506 |
| Изменять (%) | 294,05 | 31,78 | -51,79 | -76,61 | 108,02 | 18,25 | -75,45 | -203,97 | |
| % от денежного потока | -244,49 | -687,49 | 2 274,12 | 773,69 | 1 035,22 | 300,25 | 16 647,90 | -3 424,65 | 95,56 |
| Денежный поток | 563 | 788 | -314 | -445 | -78 | -558 | -12 | 14 | 529 |
| Изменять (%) | 40,14 | -139,84 | 41,71 | -82,52 | 617,22 | -97,87 | -219,33 | 3 626,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
