Отчет о движении денежных средств (TTM)
Котиарк Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | -28 | -60 | -92 | 99 | -1 | -20 | -156 | -192 | -228 | 41 | 309 |
| Изменять (%) | -242,82 | 112,42 | 52,92 | -207,18 | -101,03 | 1 831,93 | 687,59 | 23,22 | 18,84 | -117,86 | 659,95 | |
| % от денежного потока | 914,69 | -842,91 | -49,65 | -38,50 | -2 354,06 | 0,89 | 8,80 | -321,81 | -279,84 | -256,96 | 194,45 | -660,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -10 | -23 | -36 | -320 | -316 | -334 | -534 | -516 | -498 | -316 | -134 |
| Изменять (%) | -36,07 | 134,28 | 57,32 | 798,47 | -1,39 | 5,81 | 60,04 | -3,42 | -3,54 | -36,51 | -57,51 | |
| % от денежного потока | -693,76 | -286,17 | -18,59 | -14,83 | 7 601,38 | 276,19 | 148,79 | -1 105,30 | -753,37 | -561,47 | -1 510,55 | 286,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 42 | 205 | 368 | 217 | 202 | 129 | 738 | 776 | 814 | 296 | -222 |
| Изменять (%) | -1 675,78 | 393,61 | 79,74 | -41,15 | -6,64 | -36,12 | 471,23 | 5,15 | 4,90 | -63,61 | -174,82 | |
| % от денежного потока | -120,88 | 1 229,08 | 168,25 | 153,33 | -5 147,32 | -177,08 | -57,59 | 1 527,10 | 1 133,21 | 918,43 | 1 416,09 | 473,57 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 122 | 240 | -4 | -114 | -224 | 48 | 69 | 89 | 21 | -47 |
| Изменять (%) | 54,98 | 3 505,91 | 97,23 | -101,75 | 2 613,90 | 96,41 | -121,54 | 41,70 | 29,43 | -76,40 | -323,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
