Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медицинский центр и больница Коваи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 171 | 1 858 | 2 517 | 2 618 | 2 553 | 2 629 | 2 733 | 3 441 | 3 492 | 3 529 |
| Изменять (%) | 58,69 | 35,49 | 4,02 | -2,46 | 2,96 | 3,94 | 25,94 | 1,47 | 1,07 | |
| % от денежного потока | -135,78 | -178,59 | -184,79 | -175,55 | -132,32 | -145,83 | -132,79 | -182,09 | -333,47 | -179,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 443 | -1 805 | -896 | -991 | -1 146 | -1 269 | -1 374 | -1 382 | -2 649 | -3 521 |
| Изменять (%) | -26,13 | -50,37 | 10,62 | 15,68 | 10,66 | 8,34 | 0,53 | 91,74 | 32,92 | |
| % от денежного потока | 283,41 | 173,53 | 65,77 | 66,45 | 59,40 | 70,36 | 66,79 | 73,11 | 253,01 | 178,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 418 | 384 | -1 006 | -1 190 | -947 | -857 | -1 895 | -2 435 | -112 | 621 |
| Изменять (%) | -72,93 | -362,04 | 18,38 | -20,48 | -9,45 | 121,08 | 28,51 | -95,41 | -655,87 | |
| % от денежного потока | -164,43 | -36,90 | 73,83 | 79,82 | 49,05 | 47,54 | 92,07 | 128,84 | 10,67 | -31,56 |
| Денежный поток | -862 | -1 040 | -1 362 | -1 491 | -1 930 | -1 803 | -2 058 | -1 890 | -1 047 | -1 968 |
| Изменять (%) | 20,65 | 30,95 | 9,50 | 29,41 | -6,58 | 14,14 | -8,16 | -44,59 | 87,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
