Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калпатару Проджектс Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 922 | 9 310 | 4 560 | 7 137 | 4 047 | 6 564 | 8 904 | 8 430 | 5 450 | 9 140 |
| Изменять (%) | -14,76 | -51,02 | 56,50 | -43,30 | 62,21 | 35,65 | -5,32 | -35,35 | 67,68 | |
| % от денежного потока | -1 942,45 | 3 238,26 | 663,27 | 136,13 | 510,74 | -629,63 | -8 686,73 | 1 590,57 | 304,24 | 153,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 353 | 78 | -1 732 | -2 550 | -2 300 | -3 261 | -2 041 | -2 630 | -4 016 | -7 185 |
| Изменять (%) | -102,31 | -2 335,48 | 47,20 | -9,80 | 41,78 | -37,41 | 28,84 | 52,68 | 78,93 | |
| % от денежного потока | 596,34 | 26,96 | -252,00 | -48,65 | -290,32 | 312,83 | 1 991,51 | -496,23 | -224,15 | -120,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 117 | -8 967 | -2 417 | 250 | -960 | -4 379 | -6 999 | -5 240 | 440 | 3 997 |
| Изменять (%) | 10,47 | -73,05 | -110,34 | -484,19 | 356,08 | 59,83 | -25,13 | -108,39 | 808,94 | |
| % от денежного потока | 1 443,55 | -3 118,89 | -351,53 | 4,77 | -121,18 | 420,03 | 6 828,10 | -988,68 | 24,54 | 67,14 |
| Денежный поток | -562 | 288 | 688 | 5 242 | 792 | -1 042 | -102 | 530 | 1 792 | 5 952 |
| Изменять (%) | -151,13 | 139,13 | 662,52 | -84,89 | -231,58 | -90,17 | -617,07 | 238,02 | 232,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
