Отчет о движении денежных средств (TTM)
КПР Милл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 594 | 6 589 | 8 785 | 4 942 | 3 106 | 2 987 | 9 771 | 6 779 | 8 784 | 14 013 |
| Изменять (%) | -23,33 | 33,32 | -43,74 | -37,16 | -3,83 | 227,16 | -30,62 | 29,57 | 59,53 | |
| % от денежного потока | 638,84 | -785,74 | -1 084,92 | 926,22 | 1 012,29 | -2 346,19 | -1 650,57 | -2 026,73 | 19 476,72 | 3 555,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -5 483 | -13 510 | -9 421 | -2 247 | -1 051 | -6 018 | -2 941 | -1 889 | -4 500 |
| Изменять (%) | 4 431,74 | 146,37 | -30,27 | -76,15 | -53,24 | 472,78 | -51,13 | -35,77 | 138,22 | |
| % от денежного потока | -8,99 | 653,88 | 1 668,46 | -1 765,48 | -732,46 | 825,37 | 1 016,59 | 879,25 | -4 188,69 | -1 141,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 128 | -1 944 | 3 915 | 5 012 | -552 | -2 063 | -4 345 | -4 173 | -6 850 | -9 119 |
| Изменять (%) | -72,72 | -301,36 | 28,01 | -111,01 | 273,99 | 110,59 | -3,97 | 64,15 | 33,13 | |
| % от денежного потока | -529,85 | 231,86 | -483,54 | 939,26 | -179,82 | 1 620,82 | 733,99 | 1 247,47 | -15 188,03 | -2 313,83 |
| Денежный поток | 1 345 | -839 | -810 | 534 | 307 | -127 | -592 | -334 | 45 | 394 |
| Изменять (%) | -162,34 | -3,45 | -165,90 | -42,50 | -141,49 | 365,04 | -43,50 | -113,48 | 773,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
