Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лоренцини Аппарелс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 | 31 | 20 | 23 | 129 | -50 |
| Изменять (%) | -27,40 | -41,94 | 4,25 | 24,44 | 265,83 | 93,81 | -36,89 | 15,52 | 469,58 | -138,31 | |
| % от денежного потока | 204,62 | 796,71 | -137,57 | -85,69 | -86,83 | 5 421,51 | 631,43 | -311,19 | 564,63 | 107,19 | -4 166,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -8 | -6 | -5 | -5 | -6 | -8 | -13 | -88 | -83 | -29 |
| Изменять (%) | -24,16 | -31,86 | -4,88 | -5,13 | 17,21 | 32,35 | 69,49 | 571,19 | -6,51 | -64,98 | |
| % от денежного потока | -273,42 | -1 112,11 | 225,37 | 128,08 | 98,95 | -1 979,39 | -157,43 | 208,35 | -2 196,49 | -68,45 | -2 432,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 3 | -0 | -2 | -4 | -10 | -18 | -13 | 70 | 74 | 80 |
| Изменять (%) | -54,11 | -109,87 | 690,19 | 87,34 | 122,87 | 86,20 | -30,54 | -643,59 | 6,26 | 7,63 | |
| % от денежного потока | 168,80 | 415,47 | 12,20 | 57,60 | 87,87 | -3 342,30 | -373,99 | 202,84 | 1 731,83 | 61,34 | 6 698,91 |
| Денежный поток | 4 | 1 | -2 | -4 | -5 | 0 | 5 | -6 | 4 | 121 | 1 |
| Изменять (%) | -81,35 | -436,26 | 67,37 | 22,80 | -105,86 | 1 564,08 | -228,06 | -163,67 | 2 900,27 | -99,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
