Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лансер Контейнер Лайнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 320 | 327 | 468 | 337 | -2 235 | 616 | 432 | -1 524 | 3 096 |
| Изменять (%) | 17,70 | 2,13 | 43,33 | -28,03 | -763,40 | -127,55 | -29,88 | -452,96 | -303,18 | |
| % от денежного потока | 457,10 | 237,95 | 214,82 | 158,69 | 76,69 | 3 041,86 | -205,06 | -774,68 | 9 792,11 | -6 773,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -57 | -43 | -149 | -414 | -612 | -3 124 | -403 | 1 238 | -3 386 |
| Изменять (%) | 15,10 | -25,49 | 249,57 | 177,09 | 47,92 | 410,69 | -87,11 | -407,47 | -373,48 | |
| % от денежного потока | -83,77 | -42,64 | -28,09 | -50,60 | -94,15 | 832,70 | 1 040,63 | 722,71 | -7 957,72 | 7 408,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -162 | -128 | -132 | -24 | 516 | 2 773 | 2 208 | -85 | 270 | 245 |
| Изменять (%) | -21,16 | 2,94 | -81,91 | -2 263,34 | 437,47 | -20,36 | -103,83 | -418,69 | -9,28 | |
| % от денежного потока | -273,33 | -95,31 | -86,73 | -8,09 | 117,46 | -3 774,56 | -735,57 | 151,97 | -1 734,39 | -535,63 |
| Денежный поток | 59 | 134 | 152 | 295 | 439 | -73 | -300 | -56 | -16 | -46 |
| Изменять (%) | 126,10 | 13,13 | 94,03 | 48,93 | -116,73 | 308,65 | -81,44 | -72,08 | 193,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
