Отчет о движении денежных средств (TTM)
Латентное представление Analytics Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 899 | 874 | 974 | 1 077 | 1 154 | 912 | 1 305 |
| Изменять (%) | -2,74 | 11,46 | 10,49 | 7,16 | -20,97 | 43,10 | |
| % от денежного потока | 148,90 | 85,98 | -53,14 | -41,98 | 103,49 | 157,25 | -136,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -454 | -4 390 | -2 849 | -3 632 | -37 | -547 | -2 417 |
| Изменять (%) | 867,00 | -35,11 | 27,51 | -98,97 | 1 361,45 | 341,41 | |
| % от денежного потока | -75,21 | -431,78 | 155,35 | 141,65 | -3,36 | -94,42 | 253,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 173 | 4 488 | -41 | -46 | -11 | -8 | -46 |
| Изменять (%) | 2 490,28 | -100,91 | 14,05 | -76,18 | -23,01 | 438,24 | |
| % от денежного потока | 28,70 | 441,39 | 2,22 | 1,81 | -0,99 | -1,47 | 4,79 |
| Денежный поток | 604 | 1 017 | -1 834 | -2 564 | 1 115 | 580 | -954 |
| Изменять (%) | 68,44 | -280,34 | 39,84 | -143,47 | -47,99 | -264,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
