Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лаурус Лабс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 427 | 7 330 | 7 112 | 9 111 | 8 393 | 9 939 | 12 248 | 6 657 | 2 489 | 6 016 |
| Изменять (%) | 35,06 | -2,98 | 28,11 | -7,88 | 18,42 | 23,23 | -45,65 | -62,61 | 141,75 | |
| % от денежного потока | -20 954,17 | 1 567,24 | 1 949,45 | 3 388,25 | 7 434,28 | -3 348,72 | 7 298,93 | 713,72 | -1 058,12 | -1 527,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 865 | -9 410 | -11 339 | -9 143 | -8 758 | -9 961 | -9 859 | -8 224 | -6 715 | -6 817 |
| Изменять (%) | 143,47 | 20,50 | -19,36 | -4,22 | 13,73 | -1,02 | -16,58 | -18,35 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 14 922,16 | -2 011,95 | -3 108,22 | -3 400,30 | -7 757,22 | 3 356,00 | -5 875,27 | -881,76 | 2 855,14 | 1 730,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 589 | 2 547 | 4 592 | 303 | 490 | -266 | -2 222 | 2 498 | 3 963 | 393 |
| Изменять (%) | -260,27 | 80,31 | -93,41 | 61,96 | -154,36 | 734,05 | -212,44 | 58,64 | -90,09 | |
| % от денежного потока | 6 135,71 | 544,58 | 1 258,88 | 112,53 | 434,10 | 89,76 | -1 324,14 | 267,86 | -1 685,03 | -99,70 |
| Денежный поток | -26 | 468 | 365 | 269 | 113 | -297 | 168 | 933 | -235 | -394 |
| Изменять (%) | -1 905,79 | -22,00 | -26,29 | -58,01 | -362,89 | -156,54 | 455,84 | -125,22 | 67,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
