Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Инфотек Лимитед» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -2 | 1 | -17 | -0 | 4 | -1 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -80,88 | -135,48 | -2 795,78 | -99,54 | -5 236,36 | -136,76 | 121,66 | 72,54 | |
| % от денежного потока | 4 261,97 | -33,66 | 29,08 | 182,68 | -3,46 | 172,18 | 34,73 | 160,83 | 2 493,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | 0 | -0 | 9 | 14 | 14 | ||
| Изменять (%) | 183,39 | -102,26 | -400,00 | 60,52 | -3,21 | ||||
| % от денежного потока | 381,69 | -44,67 | 2,46 | 1,72 | -211,54 | -709,28 | -6 169,51 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | -2 | -12 | -13 | -8 |
| Изменять (%) | -4,96 | -84,24 | 429,10 | -69,99 | -172,02 | 598,85 | 12,15 | -35,21 | |
| % от денежного потока | -4 543,66 | 178,32 | 68,46 | -84,40 | 103,46 | -72,18 | 276,80 | 648,45 | 3 775,78 |
| Денежный поток | -0 | 5 | 2 | -9 | 2 | 2 | -4 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -2 521,60 | -58,94 | -529,18 | -124,48 | 3,24 | -282,24 | -52,13 | -88,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
