Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лемон Три Хотелс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 029 | 410 | 657 | 1 353 | 2 407 | 3 849 | 4 194 | 4 650 | 4 983 | 5 416 |
| Изменять (%) | -60,14 | 60,19 | 105,94 | 77,91 | 59,88 | 8,99 | 10,86 | 7,15 | 8,69 | |
| % от денежного потока | 58,50 | 47,34 | -50,84 | -184,91 | -394,49 | -1 257,51 | -59 895,52 | 4 667,58 | 10 344,56 | 2 486,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 748 | -656 | -465 | -454 | -1 054 | -2 832 | -4 638 | -3 965 | -1 938 | -1 274 |
| Изменять (%) | -86,19 | -29,11 | -2,26 | 131,97 | 168,62 | 63,79 | -14,51 | -51,13 | -34,22 | |
| % от денежного потока | -269,98 | -75,71 | 35,98 | 62,10 | 172,76 | 925,27 | 66 229,69 | -3 980,11 | -4 022,69 | -585,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 379 | 1 112 | -1 484 | -1 630 | -1 963 | -1 323 | 437 | -585 | -2 997 | -3 923 |
| Изменять (%) | -79,32 | -233,47 | 9,83 | 20,42 | -32,62 | -133,00 | -234,06 | 412,05 | 30,92 | |
| % от денежного потока | 305,80 | 128,37 | 114,86 | 222,80 | 321,73 | 432,23 | -6 234,17 | -587,47 | -6 221,87 | -1 801,51 |
| Денежный поток | 1 759 | 866 | -1 292 | -732 | -610 | -306 | -7 | 100 | 48 | 218 |
| Изменять (%) | -50,74 | -249,16 | -43,38 | -16,61 | -49,84 | -97,71 | -1 522,60 | -51,65 | 352,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
