Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лихита Инфраструктура Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 108 | 8 | 141 | 31 | 14 | 314 | 285 | 206 | 48 | 18 |
| Изменять (%) | -92,46 | 1 645,87 | -78,00 | -55,29 | 2 156,38 | -9,08 | -27,94 | -76,56 | -63,12 | |
| % от денежного потока | 253,52 | 22,21 | 318,57 | 58,04 | 32,27 | 200,62 | 242,64 | 76,59 | 9,58 | 5,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -504 | -610 | 96 | 94 | -130 | -96 | 133 | 506 | 352 |
| Изменять (%) | 1 417,42 | 21,07 | -115,68 | -1,59 | -238,03 | -26,38 | -238,51 | 282,07 | -30,48 | |
| % от денежного потока | -78,28 | -1 381,25 | -1 373,71 | 178,43 | 218,42 | -83,05 | -81,34 | 49,35 | 100,63 | 114,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | 532 | 513 | -73 | -65 | -27 | -72 | -69 | -51 | -62 |
| Изменять (%) | -1 767,61 | -3,62 | -114,26 | -11,23 | -57,68 | 162,30 | -3,88 | -26,06 | 21,70 | |
| % от денежного потока | -75,24 | 1 459,04 | 1 155,13 | -136,47 | -150,69 | -17,57 | -61,30 | -25,81 | -10,19 | -20,30 |
| Денежный поток | 42 | 36 | 44 | 54 | 43 | 156 | 118 | 269 | 503 | 307 |
| Изменять (%) | -14,00 | 21,74 | 20,74 | -19,60 | 262,99 | -24,83 | 128,30 | 87,35 | -38,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
