Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лоял Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 748 | 1 005 | 1 137 | -2 122 | 1 076 | 663 | 518 | 1 061 | 2 183 | 1 480 |
| Изменять (%) | 34,43 | 13,10 | -286,60 | -150,69 | -38,33 | -21,84 | 104,60 | 105,76 | -32,21 | |
| % от денежного потока | 13 598,18 | 4 278,30 | 2 900,77 | -12 117,75 | -4 500,42 | -2 995,22 | 6 061,28 | -4 718,17 | -7 299,62 | -15 241,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -108 | -141 | -295 | -522 | -779 | -514 | -162 | 174 | 1 097 |
| Изменять (%) | 56,67 | 30,16 | 109,47 | 77,05 | 49,37 | -34,03 | -68,47 | -207,61 | 528,52 | |
| % от денежного потока | -1 254,55 | -460,00 | -358,93 | -1 683,18 | 2 183,26 | 3 519,49 | -6 011,53 | 721,17 | -583,53 | -11 295,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -674 | -874 | -957 | 2 434 | -578 | 94 | 4 | -921 | -2 387 | -2 586 |
| Изменять (%) | 29,74 | 9,54 | -354,29 | -123,73 | -116,27 | -95,53 | -22 043,16 | 159,14 | 8,34 | |
| % от денежного потока | -12 245,45 | -3 718,30 | -2 441,84 | 13 900,93 | 2 416,74 | -424,27 | 49,08 | 4 097,02 | 7 983,16 | 26 636,91 |
| Денежный поток | 6 | 24 | 39 | 18 | -24 | -22 | 9 | -22 | -30 | -10 |
| Изменять (%) | 327,27 | 66,81 | -55,33 | -236,49 | -7,34 | -138,63 | -362,85 | 32,99 | -67,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
