Отчет о движении денежных средств (TTM)
Л&Т Финанс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 899 | 54 643 | 108 241 | 60 747 | -26 675 | 61 913 | 112 737 | 6 856 | -121 567 | -165 865 |
| Изменять (%) | 30,42 | 98,09 | -43,88 | -143,91 | -332,10 | 82,09 | -93,92 | -1 873,04 | 36,44 | |
| % от денежного потока | 377,68 | 405,03 | 1 013,03 | -298,98 | 105,97 | 147,67 | 273,15 | -12,43 | 282,29 | 2 379,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 220 | -20 245 | -44 970 | -50 835 | -12 301 | -3 348 | 16 219 | 8 486 | -2 751 | 4 709 |
| Изменять (%) | -61,23 | 122,13 | 13,04 | -75,80 | -72,79 | -584,49 | -47,68 | -132,41 | -271,18 | |
| % от денежного потока | -470,71 | -150,06 | -420,88 | 250,20 | 48,87 | -7,98 | 39,30 | -15,39 | 6,39 | -67,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 411 | -20 907 | -52 585 | -30 230 | 13 804 | -16 638 | -87 684 | -70 496 | 81 253 | 154 185 |
| Изменять (%) | -197,64 | 151,52 | -42,51 | -145,66 | -220,53 | 427,00 | -19,60 | -215,26 | 89,76 | |
| % от денежного потока | 193,00 | -154,97 | -492,15 | 148,78 | -54,84 | -39,68 | -212,45 | 127,82 | -188,67 | -2 211,71 |
| Денежный поток | 11 094 | 13 491 | 10 685 | -20 318 | -25 172 | 41 927 | 41 273 | -55 153 | -43 065 | -6 971 |
| Изменять (%) | 21,61 | -20,80 | -290,16 | 23,89 | -266,56 | -1,56 | -233,63 | -21,92 | -83,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
