Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мадаг Шугар энд Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 432 | 1 251 | 3 251 | 1 468 | 3 001 | 1 148 | 1 440 | 311 | 368 | 1 393 |
| Изменять (%) | 189,72 | 159,79 | -54,85 | 104,50 | -61,75 | 25,47 | -78,43 | 18,39 | 278,72 | |
| % от денежного потока | 242 630,34 | -51 009,74 | -222 187,97 | -75 297,13 | -1 176 919,22 | -117 732,31 | -172 079,57 | 117 698,86 | -383 209,38 | -324 765,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -379 | -524 | -891 | -1 058 | -609 | -209 | -116 | -430 | -1 422 | -1 498 |
| Изменять (%) | 38,34 | 70,01 | 18,67 | -42,42 | -65,75 | -44,19 | 269,21 | 230,85 | 5,30 | |
| % от денежного потока | -212 941,57 | 21 375,78 | 60 931,78 | 54 279,22 | 238 885,49 | 21 397,95 | 13 911,95 | -162 849,62 | 1 481 684,38 | 349 136,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | -729 | -2 361 | -412 | -2 392 | -940 | -1 325 | 119 | 1 054 | 104 |
| Изменять (%) | 1 284,85 | 223,65 | -82,56 | 481,22 | -60,70 | 40,89 | -109,02 | 782,66 | -90,13 | |
| % от денежного потока | -29 588,76 | 29 733,96 | 161 356,19 | 21 117,91 | 938 133,73 | 96 434,36 | 158 267,62 | 45 250,76 | -1 098 375,00 | -24 271,56 |
| Денежный поток | 0 | -2 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1 478,09 | -40,36 | 33,22 | -86,92 | 282,35 | -14,15 | -131,54 | -136,36 | 346,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
