Отчет о движении денежных средств (TTM)
Махамая Стил Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 222 | -42 | 102 | 440 | 191 | 16 | -223 | 143 | 88 |
| Изменять (%) | -118,97 | -340,80 | 333,63 | -56,57 | -91,62 | -1 492,86 | -163,96 | -38,05 | |
| % от денежного потока | 220,08 | -257,38 | 263,30 | 346,72 | -212,07 | -10,87 | 505,82 | 1 262,11 | -1 318,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 5 | -67 | -51 | -208 | -112 | 42 | -56 | -108 |
| Изменять (%) | -49,05 | -1 358,78 | -24,32 | 311,16 | -45,96 | -137,04 | -235,23 | 92,20 | |
| % от денежного потока | 10,32 | 32,42 | -173,39 | -39,85 | 230,71 | 76,22 | -94,32 | -497,60 | 1 612,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -132 | 53 | 4 | -263 | -73 | -53 | 136 | -75 | 13 |
| Изменять (%) | -140,42 | -92,69 | -6 851,03 | -72,07 | -28,03 | -357,31 | -155,36 | -117,34 | |
| % от денежного потока | -130,40 | 324,96 | 10,09 | -206,87 | 81,36 | 35,79 | -307,70 | -664,52 | -194,29 |
| Денежный поток | 101 | 16 | 39 | 127 | -90 | -147 | -44 | 11 | -7 |
| Изменять (%) | -83,78 | 135,39 | 229,30 | -171,01 | 63,59 | -70,07 | -125,63 | -159,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
