Отчет о движении денежных средств (TTM)
Махикра Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | 32 | 38 | 43 | 23 | -6 | -35 | -4 | 8 | 20 | 9 | -2 |
| Изменять (%) | -229,37 | 16,97 | 14,51 | -46,56 | -126,04 | 477,82 | -88,43 | -293,59 | 151,65 | -54,82 | -121,35 | |
| % от денежного потока | 65 844,74 | -13 774,04 | -58 338,53 | 41 209,51 | 49 293,62 | 5 829,47 | 13 725,59 | 1 268,87 | -7 583,98 | 17 551,79 | 2 707,62 | -348,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -14 | -13 | -12 | -9 | -9 | -8 | -16 | -15 | -14 | -8 | -2 |
| Изменять (%) | 127,92 | -8,69 | -9,51 | -23,45 | -6,60 | -7,59 | 101,13 | -5,78 | -6,13 | -44,35 | -79,68 | |
| % от денежного потока | 16 618,42 | 6 124,68 | 20 251,21 | -11 304,60 | -19 370,21 | 8 215,94 | 3 093,70 | 4 970,13 | 14 458,25 | -12 481,25 | -2 371,95 | -290,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | -18 | -25 | -31 | -14 | 14 | 42 | 20 | 7 | -6 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | -158,19 | 36,09 | 26,52 | -55,30 | -202,96 | 194,24 | -54,03 | -64,26 | -179,79 | -86,11 | -620,18 | |
| % от денежного потока | -82 363,16 | 7 749,36 | 38 187,31 | -29 804,91 | -29 823,40 | -13 944,44 | -16 718,90 | -6 138,99 | -6 774,27 | -4 970,54 | -235,67 | 739,15 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 518,42 | -72,38 | -262,10 | -55,32 | -320,21 | 145,41 | 25,20 | -67,61 | -208,74 | 192,86 | 65,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
