Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манали Петрокемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 792 | 2 186 | 3 608 | 3 730 | 2 826 | 919 | 818 | 746 | -390 | -190 |
| Изменять (%) | 175,88 | 65,04 | 3,41 | -24,25 | -67,49 | -10,96 | -8,75 | -152,20 | -51,26 | |
| % от денежного потока | 423,33 | 117,30 | 95,47 | 112,81 | 209,72 | -39,23 | -52,00 | -524,89 | 35,92 | 10,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -315 | -148 | -18 | -131 | -587 | -2 666 | -2 269 | -820 | -605 | -1 548 |
| Изменять (%) | -52,94 | -87,93 | 634,19 | 347,75 | 353,91 | -14,90 | -63,85 | -26,30 | 155,97 | |
| % от денежного потока | -168,16 | -7,95 | -0,47 | -3,97 | -43,60 | 113,87 | 144,26 | 576,93 | 55,74 | 88,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -384 | -282 | 103 | -261 | -847 | -643 | -232 | -68 | -266 | -2 |
| Изменять (%) | -26,52 | -136,61 | -353,02 | 224,08 | -24,10 | -63,97 | -70,57 | 289,88 | -99,14 | |
| % от денежного потока | -205,18 | -15,14 | 2,73 | -7,90 | -62,87 | 27,46 | 14,73 | 47,96 | 24,51 | 0,13 |
| Денежный поток | 187 | 1 863 | 3 779 | 3 307 | 1 347 | -2 342 | -1 573 | -142 | -1 085 | -1 740 |
| Изменять (%) | 895,62 | 102,77 | -12,49 | -59,25 | -273,80 | -32,82 | -90,96 | 662,80 | 60,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
