Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манав Инфра Проджектс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 11 | 34 | 28 | 22 | 15 | 4 | -8 | -20 | 1 | 26 |
| Изменять (%) | 9,12 | 200,30 | -18,04 | -22,01 | -30,11 | -75,81 | -319,21 | 145,62 | -105,25 | 2 474,93 | |
| % от денежного потока | 384,00 | -519,51 | -8 321,78 | -3 176,26 | -1 614,51 | 1 518,82 | 445,12 | -378,86 | -577,37 | 2,85 | 38,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 6 | 1 | -0 | -1 | -5 | -6 | -16 | -25 | -23 | -24 |
| Изменять (%) | -63,29 | -89,81 | -104,23 | 2 464,40 | 606,94 | 33,25 | 157,56 | 61,17 | -11,51 | 8,49 | |
| % от денежного потока | 600,65 | -273,42 | -148,63 | 2,93 | 48,93 | -465,57 | -751,46 | -751,48 | -751,49 | -62,48 | -35,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -19 | -35 | -28 | -22 | -9 | 3 | 26 | 48 | 58 | 67 |
| Изменять (%) | -18,59 | 79,94 | -17,99 | -21,93 | -57,48 | -135,19 | 679,84 | 87,18 | 18,91 | 15,90 | |
| % от денежного потока | -884,65 | 892,94 | 8 570,41 | 3 273,33 | 1 665,58 | -953,25 | 406,34 | 1 230,37 | 1 428,88 | 159,63 | 97,07 |
| Денежный поток | 3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 69 |
| Изменять (%) | -180,65 | -81,25 | 114,74 | 53,43 | -174,29 | -17,45 | 157,55 | 61,17 | 964,42 | 90,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
