Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мангал Кредит и Финкорп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -54 | -81 | -107 | -173 | -461 | -337 | -540 | -696 | -494 |
| Изменять (%) | 49,86 | 32,07 | 61,13 | 166,23 | -27,00 | 60,39 | 28,92 | -29,08 | |
| % от денежного потока | 397,33 | -1 113,25 | -1 064,71 | -470,23 | -465,63 | 3 479,71 | 1 079,80 | -825,47 | -893,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -13 | -2 | -2 | -3 | -22 | -72 | -132 | -51 |
| Изменять (%) | 2,39 | -87,46 | 28,11 | 37,92 | 675,40 | 224,85 | 83,51 | -61,24 | |
| % от денежного потока | 92,43 | -176,94 | -16,07 | -5,64 | -2,89 | 229,74 | 144,40 | -157,12 | -92,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 102 | 119 | 212 | 563 | 349 | 562 | 913 | 600 |
| Изменять (%) | 90,78 | 17,29 | 77,93 | 165,43 | -37,98 | 60,98 | 62,41 | -34,25 | |
| % от денежного потока | -389,76 | 1 390,19 | 1 180,77 | 575,88 | 568,52 | -3 609,45 | -1 124,19 | 1 082,59 | 1 086,57 |
| Денежный поток | -14 | 7 | 10 | 37 | 99 | -10 | -50 | 84 | 55 |
| Изменять (%) | -153,49 | 38,09 | 264,83 | 168,86 | -109,77 | 416,85 | -268,65 | -34,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
