Отчет о движении денежных средств (TTM)
Человек Инфраконструкция Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 299 | 783 | 2 739 | 1 868 | 3 433 | 4 480 | 3 738 | 5 726 | 4 603 | 1 330 |
| Изменять (%) | 161,89 | 249,82 | -31,80 | 83,77 | 30,52 | -16,57 | 53,18 | -19,62 | -71,11 | |
| % от денежного потока | -357,27 | 555,36 | 156,50 | 151,74 | -503,37 | -402,21 | -3 374,82 | 387,28 | 502,47 | -135,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 746 | -842 | -200 | 275 | -2 100 | -1 016 | -1 397 | -3 966 | -2 064 | -1 150 |
| Изменять (%) | -212,86 | -76,19 | -237,23 | -863,47 | -51,62 | 37,43 | 184,00 | -47,96 | -44,28 | |
| % от денежного потока | -891,54 | -597,25 | -11,45 | 22,35 | 308,00 | 91,23 | 1 260,96 | -268,28 | -225,33 | 117,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 116 | 200 | -789 | -913 | -2 014 | -4 578 | -2 450 | -279 | -1 622 | -1 158 |
| Изменять (%) | -117,92 | -494,52 | 15,67 | 120,63 | 127,29 | -46,49 | -88,63 | 482,39 | -28,64 | |
| % от денежного потока | 1 334,03 | 141,89 | -45,09 | -74,16 | 295,36 | 410,98 | 2 211,83 | -18,84 | -177,11 | 118,38 |
| Денежный поток | -84 | 141 | 1 750 | 1 231 | -682 | -1 114 | -111 | 1 478 | 916 | -978 |
| Изменять (%) | -268,48 | 1 141,40 | -29,67 | -155,40 | 63,35 | -90,06 | -1 434,84 | -38,05 | -206,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
