Отчет о движении денежных средств (TTM)
Человечество Фарма Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 372 | 9 198 | 10 901 | 18 133 | 20 644 | 21 524 | 23 229 | 24 134 |
| Изменять (%) | -19,12 | 18,52 | 66,34 | 13,85 | 4,26 | 7,92 | 3,90 | |
| % от денежного потока | -1 230,75 | 590,61 | 5 498,77 | 8 333,07 | -50 857,51 | 2 788,50 | 490,95 | 11 035,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 222 | -13 691 | -8 628 | -10 541 | -17 821 | -20 817 | -21 021 | -126 924 |
| Изменять (%) | 12,02 | -36,98 | 22,17 | 69,06 | 16,81 | 0,98 | 503,80 | |
| % от денежного потока | 1 322,70 | -879,16 | -4 352,15 | -4 844,28 | 43 902,54 | -2 696,84 | -444,29 | -58 035,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | 6 046 | -2 138 | -7 397 | -2 879 | 53 | 2 526 | 102 326 |
| Изменять (%) | -7 841,03 | -135,36 | 246,03 | -61,07 | -101,83 | 4 692,52 | 3 951,45 | |
| % от денежного потока | 8,45 | 388,24 | -1 078,31 | -3 399,44 | 7 093,64 | 6,83 | 53,38 | 46 788,11 |
| Денежный поток | -924 | 1 557 | 198 | 218 | -41 | 772 | 4 731 | 219 |
| Изменять (%) | -268,54 | -87,27 | 9,76 | -118,65 | -2 001,61 | 512,95 | -95,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
