Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ведант Модс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 526 | 2 816 | 3 109 | 3 510 | 4 363 | 4 698 | 4 241 | 4 831 | 4 617 | 3 886 |
| Изменять (%) | 11,48 | 10,38 | 12,92 | 24,28 | 7,69 | -9,73 | 13,91 | -4,44 | -15,82 | |
| % от денежного потока | -11 197,78 | -7 399,95 | -29 458,91 | -11 696,70 | 4 939,48 | 7 656,68 | -6 997,00 | 4 041,83 | 1 248,99 | -8 662,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -884 | -1 716 | 898 | 565 | -2 020 | -2 319 | -884 | -1 095 | -599 | -159 |
| Изменять (%) | 94,05 | -152,35 | -37,14 | -457,86 | 14,79 | -61,87 | 23,84 | -45,33 | -73,47 | |
| % от денежного потока | 3 919,10 | 4 508,27 | -8 512,48 | -1 881,37 | -2 287,66 | -3 779,79 | 1 459,17 | -916,37 | -161,98 | 354,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 665 | -1 139 | -4 017 | -4 105 | -2 254 | -2 318 | -3 417 | -3 616 | -3 648 | -3 772 |
| Изменять (%) | -31,60 | 252,85 | 2,18 | -45,09 | 2,83 | 47,45 | 5,82 | 0,89 | 3,39 | |
| % от денежного потока | 7 378,68 | 2 991,68 | 38 071,39 | 13 678,07 | -2 551,82 | -3 776,89 | 5 637,83 | -3 025,46 | -987,01 | 8 408,47 |
| Денежный поток | -23 | -38 | -11 | -30 | 88 | 61 | -61 | 120 | 370 | -45 |
| Изменять (%) | 68,69 | -72,27 | 184,40 | -394,30 | -30,53 | -198,78 | -297,20 | 209,25 | -112,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
