Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маршалл Машинс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 113 | 126 | 48 | 21 | -3 | 8 | -125 |
| Изменять (%) | 55,23 | 11,48 | -62,22 | -56,52 | -116,07 | -341,49 | -1 648,55 | |
| % от денежного потока | -1 425,71 | -1 452,40 | -641,19 | -1 294,15 | -365,73 | -904,15 | 910,71 | -11 039,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 | -104 | -106 | -4 | -3 | -3 | -8 | -187 |
| Изменять (%) | 11,32 | 2,44 | -96,49 | -27,83 | 22,60 | 151,69 | 2 148,17 | |
| % от денежного потока | 1 816,40 | 1 326,96 | 538,33 | 100,97 | 47,36 | -892,98 | -937,47 | -16 497,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | -18 | -40 | -48 | -24 | 7 | 1 | 313 |
| Изменять (%) | -218,18 | 127,23 | 19,33 | -50,22 | -129,48 | -83,98 | 27 754,74 | |
| % от денежного потока | -290,66 | 225,43 | 202,86 | 1 293,18 | 418,37 | 1 897,13 | 126,75 | 27 636,96 |
| Денежный поток | -5 | -8 | -20 | -4 | -6 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 52,38 | 152,51 | -81,28 | 53,86 | -106,50 | 139,74 | 27,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
