Отчет о движении денежных средств (TTM)
МакНелли Бхарат Инжиниринг Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 163 | 629 | 605 | -71 | -543 | 100 | 353 | -130 | -41 | -165 |
| Изменять (%) | 284,82 | -3,82 | -111,82 | 660,26 | -118,40 | 252,83 | -136,86 | -68,36 | 302,10 | |
| % от денежного потока | -255,56 | 386,89 | 217,31 | -105,24 | 319,24 | -67,08 | -190,02 | 102,50 | 61,94 | 108,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 | 17 | 9 | 391 | 369 | -107 | -85 | -9 | -8 | -150 |
| Изменять (%) | -20,11 | -46,68 | 4 162,38 | -5,73 | -129,04 | -20,25 | -90,01 | -6,96 | 1 787,40 | |
| % от денежного потока | -33,69 | 10,59 | 3,30 | 575,67 | -216,53 | 71,82 | 45,98 | 6,72 | 11,95 | 98,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -249 | -483 | -326 | -334 | -5 | 56 | -255 | 12 | -17 | 163 |
| Изменять (%) | 94,19 | -32,57 | 2,64 | -98,51 | -1 217,21 | -557,24 | -104,55 | -248,92 | -1 043,92 | |
| % от денежного потока | 389,21 | -297,34 | -117,09 | -492,33 | 2,94 | -37,46 | 137,53 | -9,16 | 26,05 | -107,54 |
| Денежный поток | -64 | 162 | 278 | 68 | -170 | -149 | -186 | -127 | -66 | -152 |
| Изменять (%) | -354,20 | 71,23 | -75,59 | -350,62 | -12,44 | 24,55 | -31,66 | -47,64 | 128,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
